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  • 作者:黄念伟
  • 来源:黄念伟
  • 发布时间:2025-06-25
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中期走势却依旧扑朔迷离。虽然关税摩擦与地缘冲突暂告缓和,但企业营收和净利润增速仍徘徊在历史低位,通缩压力也未见本质改善;部分行业延续激烈的价格战,进一步压缩盈利空间。消费方面,全年3000 亿元超长期特别国债中,前两批1620 亿元已拨付,完成年度补贴规模的 54%;财政部与发改委已明确7月、10月再分两批下达剩余1380亿元。下半年额度略有下降,同时个别省份因系统升级或地方额度见顶,仍可能短期“抢完即止”,出现阶段性暂停或限额发放的“局部不足”现象,或对消费修复造成一定影响。最后,小市值股票整体估值偏高,一旦出现估值回归或流动性收紧,情绪面易受拖累并波及更广泛资产。综合而言,短期指数仍有望在风险溢价回落的背景下维持震荡上行;不过中期需密切关注企业盈利趋势、政策补贴节奏及小盘股波动三大变量,在仓位与行业配置上保持审慎和灵活。

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