跨市场波动率套利：利用股指期货基差波动率与期权隐含波动率的差异获利。当基差波动率显著高于期权隐含波动率时，卖出期货跨式组合同时买入期权跨式组合，赚取波动率溢价差。例如：2024年1月IM基差波动率达35%而期权隐含波动率仅28%时，该策略单月收益达5.2%。

美国周六对伊朗的福尔多、伊斯法罕和纳坦兹等处的核设施发动袭击，令投资者大感意外。此前白宫称，特朗普总统周五刚表示将在“未来两周内”决定是否对伊朗实施打击，令市场预期仍有外交斡旋空间。

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如果特朗普像他所威胁的那样，在7月初对亚洲各国征收历史性的高关税，出口激增的局面可能很快就会逆转，破坏整个地区的经济增长。

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2018年以后我国经济结构以及中美关系都出现了较大的结构型变化，使得传统框架下的行业配置出现了一定失效的情况，据此，我们将2018年后的市场行业轮动作为新的研究阶段，根据年度、季度市场走势复盘得出了一些新的投资经验和框架。并且考虑到现在国内低利率的环境，我们认为结合宏观、行业景气度以及资金配置情况，月度的跟踪和配置会相对更加有效和稳定。周度通常受行业热点信息影响而轮动，对于交易要求较高，投资者可根据自身交易能力和风险偏好做相应的短线操作。